Comunicação dos Inventários

ENQUADRAMENTO

A proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2015 inclui uma alteração ao Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de Agosto que obriga à comunicação até 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados, do inventário respeitante ao último dia do exercício anterior. Esta nova obrigação será aplicável às empresas ou pessoas singulares que preencham os seguintes requisitos:

• Tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português;
• Disponham de contabilidade organizada;
• Estejam obrigados à elaboração do inventário;
• Cujo volume de negócios do exercício anterior ao da referida comunicação exceda 100.000€.

Tal como definido na proposta do OE para 2015, as características do ficheiro de inventários serão definidas por portaria que se espera publicada ainda este ano, uma vez que, segundo alguns entendimentos publicados, se prevê a entrada em vigor desta nova obrigação no imediato.

A PRIMAVERA informa que está a acompanhar este tema junto da AT. No entanto, no sentido de antecipar todas as implicações que daqui possam advir, cumpre-nos desde já alertar os parceiros / clientes para a necessidade de atualização da aplicação no final deste ano e/ou início de janeiro de 2015 para dar suporte a esta nova obrigação.

Esta alteração será realizada nos diversos produtos PRIMAVERA que gerem inventários nas soluções on-premises e ELEVATION.

Artigo aditado na proposta de Lei do Orçamento de Estado:

Artigo 3.º-A

Comunicação dos inventários

 1-As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário, devem comunicar à AT, até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados, o inventário respeitante ao último dia do exercício anterior, através de ficheiro com características e estrutura a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.

2 -Relativamente às pessoas que adotem um período de tributação diferente do ano civil, a comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao final do 1.º mês seguinte à data do termo desse período.

3 - Ficam dispensadas da obrigação de comunicação a que se refere o n.º 1 as pessoas aí previstas cujo volume de negócios do exercício anterior ao da referida comunicação não exceda € 100 000.

Decreto de Lei em vigor atualmente: DL 198/2012

Fonte: PrimaveraBSS

PrimaveraBSS–EDIT nº 34

Chegou o nº 34 da EDIT, a publicação trimestral da Primavera BSS.

Clique na imagem para visualizar a EDIT em formato digital.

Tratamento de Cheques Pré-datados no Primavera

Efetuar o recebimento dos seus clientes por intermédio de cheques pré-datados gera necessidades de controlo adicionais. Vamos explicar como pode efetuar o recebimento e o controlo, utilizando o módulo de tesouraria do PRIMAVERA.

1) Registar o recebimento do cliente

1.1.) No ERP Primavera aceda a Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Operações Sobre Contas Correntes. Identifique o cliente, o documento de recibo e a data de recebimento. Selecione os pendentes a receber e prima o botão Confirmar:

1.2) Após confirmar o recebimento, no ecrã de ligação à tesouraria, selecione a conta bancária para recebimento e prima o botão Confirmar:

1.3) No ecrã de Movimentos para Contabilidade e Bancos que seguidamente aparece selecione o Movimento Bancário associado ao recebimento por cheque e clique sobre o botão Pré-Datados para especificar as condições de desconto dos cheques:

Pode indicar uma ou mais prestações (conforme se trate de um ou mais cheques pré-datados) e as datas em que as mesmas podem ser descontadas no banco. Pode também ver os cheques pré-datados atualmente registados, selecionando o separador Registados.

1.4) Ao confirmar a informação sobre o(s) cheque(s) pré-datados, a janela da informação para bancos é automaticamente preenchida. O preenchimento do campo "Tp" assinalado na imagem seguinte indica que o movimento se trata de um cheque pré-datado. O campo "Data Mov" indica a data de recebimento do cheque.

Confirme a informação gerada e conclua a operação de recebimento.

2) Visualizar os cheques pré-datados
Pode visualizar os cheques pré-datados no Extracto de Movimentos em Tesouraria|Caixa e Bancos|Exploração |Consulta de Movimentos. Os cheques pré-datados encontram-se assinalados no campo estado com um ícone específico:

3) Confirmar o recebimento de um cheque pré-datado
Aceda a Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Movimentos Bancários a Ocorrer. Aqui poderá visualizar os cheques pré-datados que vencem na data atual ou que já se encontram vencidos. Para confirmar o recebimento de um cheque pré-datado, basta selecioná-lo e premir o botão Confirmar.

Poderá depois retirar o respetivo talão de depósito em Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Talão de de Depósito.

Conversor de Excel para a Contabilidade PRIMAVERA

A SmartGlobe desenvolveu um aplicativo que lhe permite importar de forma simples e rápida linhas de um ficheiro Excel para o Editor de Movimentos do PRIMAVERA, agilizando desta forma o carregamento dos dados dos seus clientes, mesmo que não possuam o ERP PRIMAVERA.

Para efetuar a importação de movimentos comece por indicar o ficheiro Excel que constitui a origem dos dados.

O campo "Tipo de Documentos" pode assumir os vários valores que representam os diferentes tipos de documentos existentes:

• Vendas;
• Stocks;
• Compras;
• Contas Correntes;
• Bancos;
• Recursos Humanos;
• Imobilizado;
• Contabilidade (sempre que forem documentos de módulos terceiros).

 O passo seguinte é indicar a localização no ficheiro Excel das colunas a importar para geração dos movimentos contabilísticos. A configuração destas colunas é guardada, de modo a ser sugerida numa utilização seguinte.

Ao premir o botão "Seguinte" para avançar, o sistema validará a estrutura do ficheiro a importar e em caso de sucesso as linhas serão importadas para o editor de movimentos. Caso contrário será apresentada uma janela com o resumo dos erros que ocorreram.

Nova oferta PRIMAVERA para Gabinetes de Contabilidade

O PRIMAVERA Accountant Suite é a nova oferta da PRIMAVERA para Gabinetes de Contabilidade. Trata-se de uma configuração específica do PRIMAVERA Professional, que concentra  todos os módulos associados às atividades de consultoria financeira e fiscal: Contabilidade de Gestão, Recursos Humanos, Ativos e Vendas.  

É uma solução ideal para pequenos escritórios de contabilidade que pretendam uma solução completa diluindo o custo de aquisição do software. É disponibilizada em formato de subscrição semestral e está disponível para 2 postos com o valor de 450€/semestre e ainda para 4 postos (no limite) com o valor de 550€/semestre, permitindo efetuar a gestão de um máximo de 30 empresas. O valor indicado inclui os módulos referidos e o acesso a todas as atualizações que ocorram nos mesmos.

Características do PRIMAVERA Accountant Suite

Rapidez e agilidade no tratamento dos mapas de gestão
O módulo de Contabilidade de Gestão é um agilizador da atividade dos Escritórios de Contabilidade. Os inúmeros mecanismos de preenchimento automático de dados auxiliam a rápida concretização de operações como Balanço Sintético, Analítico e de Inventário; Balanço e Demonstração dos Resultados por Natureza e Funções; Preparação e Emissão dos Livros Selados, entre outros documentos contabilísticos e financeiros.
 
Gestão de remunerações e honorários
O módulo de Recursos Humanos, perfeitamente integrado com os restantes módulos da solução, permite tratar todo o tipo de obrigações inerentes a remunerações e honorários das empresas para com os seus colaboradores. Processamento de vencimentos, gestão contratual, do cadastro, férias, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), emissão de mapas oficiais obrigatórios, etc. 

Controlo do ciclo de vida dos bens das empresas
Para além da emissão de mapas legais de amortizações/depreciações, mais/menos valias e locação financeira, o módulo de gestão de Ativos permite acompanhar todo o ciclo de vida dos bens de imobilizado. Funcionalidades como registo de aquisições, simulação permanente de depreciações, cálculo do processamento de ativos, lançamento de depreciações extraordinárias (a acrescer ou a deduzir), registo de reparações, alienações e abate, fazem deste módulo uma excelente ferramenta de gestão dos bens das empresas. Esta solução dá também resposta às regras contabilísticas mais recentes, nomeadamente as IFRSs (adaptadas para Portugal através do SNC). Neste contexto dá pleno suporte ao tratamento de imparidades, bem como o registo amortizações extraordinárias, decomposição de ativos e transferências de valores entre ativos.

Controlo dos processos de venda
A área de Vendas permite-lhe acelerar (com ferramentas simples e intuitivas) as operações de venda. Desde a definição das avenças dos seus clientes e processamento mensal facilitado ao envio de cotações, registo de encomendas documentos fiscais e financeiros e comunicação com a Autoridade Tributária (AT). Suporta ainda o envio eletrónico de documentos, o que permite acelerar e tornar mais eficientes os processos administrativos. 

Prepare-se para a SEPA - Atualize o seu ERP Primavera

A partir do dia 1 de fevereiro de 2014 o atual sistema de pagamentos bancários é substituído por uma nova norma designada Área Única de Pagamentos em Euros - SEPA- Single Euro Payments Area. 

Com este novo sistema é criada uma infraestrutura de pagamentos comum a 33 países, uniformizando os pagamentos nacionais e internacionais com implicações nas operações de Transferências a Crédito e Débitos Diretos.

A partir da data de entrada em vigor da SEPA os ficheiros de pagamentos em lote gerados no seu ERP devem ser gerados em formato XML adequado (norma ISO20022). A versão 8.10 do Primavera ERP já se encontra adaptada para estas alterações, suportando a geração dos ficheiros de pagamento a funcionários e a fornecedores.

Emissão de Ficheiro de Pagamentos a Funcionários em Formato SEPA

Para emitir ficheiros de pagamento a funcionários em formato SEPA, proceda de acordo com os seguintes passos:

1. Na Ficha da Conta Bancária da empresa associada aos pagamentos deve preencher os campos: IBAN e Swift. Em Portugal, o IBAN é igual ao NIB com o prefixo PT50 (i.e., IBAN = “PT50” + NIB):

2. Nas Fichas de Funcionários, Separador de Pagamentos os funcionários que recebem por transferência bancária devem ter os campos IBAN e BIC preenchidos de acordo com os dados do seu banco:

3. Após processar os vencimentos, aceda a Recursos Humanos> Salários e Honorários> Pagamentos > Pagamentos - Funcionários e processe os pagamentos. De seguida selecione os funcionários que recebem por transferência bancária e prima o botão "Emitir" para exportar os dados dos pagamentos para o formato SEPA:

4. É apresentado o assistente de emissão de pagamentos, prima o botão "Próximo" para prosseguir. No ecrã seguinte selecione "SEPA-XML" no campo Formato de Transferência. Indique a data de transferência e a localização onde pretende gerar os ficheiros de magnético. Para finalizar prima o  botão "Confirmar". O ficheiro deverá ser gerado na localização indicada.