Tratamento de Retenções de Garantia no Primavera

Em empresas do setor da construção civil é frequente o uso de retenções de garantia. Neste artigo vamos explicar como utilizar o seu ERP Primavera para fazer o tratamento de retenções de garantia.

1. Configurar o sistema

A primeira tarefa é configurar o sistema, executando os passos seguintes:´

Passo 1: Configurar a empresa para o tratamento de retenções de garantia

1. Abra o Administrador Primavera
2. Selecione a sua empresa e aceda a Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Retenções
3. Ative a opção “A Empresa efectua Retenção de Garantia” e confirme.

Passo 2: Configurar um tipo de conta corrente para o tratamento de retenções de garantia

1. No ERP Primavera aceda a Tabelas|Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Tipos de Conta
2. Crie um novo tipo de conta corrente para utilizar no tratamento de retenções de garantia, exemplo: CRG (Conta de Retenções de garantia).
3. No tipo de entidade selecione "Cliente" e "Outro Devedor"
4. Crie um estado em, "Estados Possíveis". Este estado deve ter a opção "Garantia" ativa. 
5. Grave as alterações.

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Passo 3: Criação dos documentos de retenção de garantia

1. No ERP Primavera aceda a Tabelas|Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Documentos de Conta Corrente
2. Crie um novo documento do tipo pendente, que representará o documento de retenção de garantia, ex: "RG". Este documento deve ser permitido a "Clientes" e "Outros Devedores". Deve ser definido com o tipo "A receber" e configurado para geração do pendente no tipo de conta corrente anteriormente definido.
3. Crie um outro documento, semelhante ao "RG", mas de natureza contrária. Este documento servirá para realizar o estorno da Retenção de Garantia, em caso de necessidade.

Passo 4: Configurar os documentos de venda para efetuarem a retenção de garantia

1. No ERP Primavera aceda a Tabelas|Vendas|Documentos de Venda e selecione os documentos de venda que pretende que sejam sujeitos a retenção de garantia (Faturas e Notas de Crédito)
2. Na ficha do documento, selecione o separador "Contas Correntes" e  ative a opção "Sujeito a Retenção de Garantia". 

2. Faturar com retenção de garantia

Para que a retenção de garantia seja efetuada, além dos passos indicados, deve também definir nas fichas das entidades clientes, que as mesmas efetuam retenção. Para o fazer, na ficha das entidades aceda ao separador "Retenções", selecione a opção "Efectua Retenções" e na grelha de retenções defina os dados de retenção: Tipo de Retenção, Pendente a Gerar e Pendente de Estorno, Prazo de Retenção e Valor:

Deve efetuar este processo de cada vez que tem um novo cliente para o qual pretende efetuar retenção de garantia.

Emitir a Fatura:

1 - Abra o editor de Vendas/Encomendas em Vendas|Vendas/Encomendas
2 - Selecione um documento do tipo "Fatura", que esteja configurado para efetuar retenção de garantia
3 - Selecione uma entidade configurada para efetuar retenção de garantia
4 - Nas linhas do documento de venda insira os artigos/servicos
5 - Selecione o botão "Gravar". Aparecerá a janela de retenção com a indicação dos valores a reter, confirme. Se necessário pode alterar a % de retenção na janela antes de gravar.

A sua fatura fica gravada com a informação da retenção. O documento de retenção só será, contudo, gerado no momento da liquidação.

 Liquidar a Fatura e gerar a Retenção de Garantia:

1 - Aceda às operações sobre Contas Correntes em Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Operações sobre contas correntes
2 - Selecione o cliente para o qual vai liquidar a fatura e atualize para ver os pendentes emitidos. Selecione a fatura a liquidar (pode ser liquidação total ou parcial). No quadro de totais visualiza de imediato o valor de retenção de garantia associado à liquidação:

3 - Confirme para avançar com a liquidação. No separador de Retenções da janela de "Resumo de Liquidações" pode confirmar os valores retidos. Pode optar também por ignorar as retenções (neste caso não será gerado qualquer documento de retenção).

4 - Após gravar a liquidação pode observar que ficou pendente na Conta Corrente de Retenções de Garantia um documento do tipo "Retenção de Garantia", com o respetivo valor retido:

Para visualizar a rastreabilidade associada ao documento: selecione-o na grelha, prima o botão direito do rato sobre o mesmo e selecione a opção de contexto "Rastreabilidade". Poderá assim ver a(s) fatura(s) que deram origem ao documento de retenção.

Tratamento de Cheques Pré-datados no Primavera

Efetuar o recebimento dos seus clientes por intermédio de cheques pré-datados gera necessidades de controlo adicionais. Vamos explicar como pode efetuar o recebimento e o controlo, utilizando o módulo de tesouraria do PRIMAVERA.

1) Registar o recebimento do cliente

1.1.) No ERP Primavera aceda a Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Operações Sobre Contas Correntes. Identifique o cliente, o documento de recibo e a data de recebimento. Selecione os pendentes a receber e prima o botão Confirmar:

1.2) Após confirmar o recebimento, no ecrã de ligação à tesouraria, selecione a conta bancária para recebimento e prima o botão Confirmar:

1.3) No ecrã de Movimentos para Contabilidade e Bancos que seguidamente aparece selecione o Movimento Bancário associado ao recebimento por cheque e clique sobre o botão Pré-Datados para especificar as condições de desconto dos cheques:

Pode indicar uma ou mais prestações (conforme se trate de um ou mais cheques pré-datados) e as datas em que as mesmas podem ser descontadas no banco. Pode também ver os cheques pré-datados atualmente registados, selecionando o separador Registados.

1.4) Ao confirmar a informação sobre o(s) cheque(s) pré-datados, a janela da informação para bancos é automaticamente preenchida. O preenchimento do campo "Tp" assinalado na imagem seguinte indica que o movimento se trata de um cheque pré-datado. O campo "Data Mov" indica a data de recebimento do cheque.

Confirme a informação gerada e conclua a operação de recebimento.

2) Visualizar os cheques pré-datados
Pode visualizar os cheques pré-datados no Extracto de Movimentos em Tesouraria|Caixa e Bancos|Exploração |Consulta de Movimentos. Os cheques pré-datados encontram-se assinalados no campo estado com um ícone específico:

3) Confirmar o recebimento de um cheque pré-datado
Aceda a Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Movimentos Bancários a Ocorrer. Aqui poderá visualizar os cheques pré-datados que vencem na data atual ou que já se encontram vencidos. Para confirmar o recebimento de um cheque pré-datado, basta selecioná-lo e premir o botão Confirmar.

Poderá depois retirar o respetivo talão de depósito em Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Talão de de Depósito.

Nova versão do módulo de Logística e Tesouraria Primavera em resposta às obrigações fiscais para 2013

A Primavera lançou recentemente uma atualização do seu módulo de Logística e Tesouraria, de modo a suportar as novas obrigações fiscais a que as empresas passam a estar sujeitas em 2013. Esta versão inclui também algumas melhorias e funcionalidade importantes.

Alteração de Documentos

•  Novo tipo de documento “Fatura Simplificada”. A emissão deste documento só é permitida até um determinado montante (na generalidade dos casos 100€). Sempre que esse montante seja ultrapassado, o sistema não só inibe a possibilidade de emitir o documento “fatura simplificada”, como sugere a emissão do documento “fatura”;
• Criação de um novo tipo de documento “Fatura/Recibo”, com designação fiscal “Fatura”, por cópia do atual documento VD (Venda-a-Dinheiro). 

Emissão do Ficheiro SAF-T(PT) a partir do módulo de vendas

De modo a responder à obrigatoriedade mensal de comunicação de faturas, no âmbito do Decreto-Lei nº 198/2012, foram introduzidas melhorias na emissão do ficheiro SAF-T(PT). A emissão deste ficheiro passa também a ser possível através do módulo de vendas (embora continue igualmente a ser possível imprimi-lo através do módulo das declarações fiscais).

Novo Formato Intrastat (WenInq)

Com esta nova versão a Primavera implementa as alterações definidas pelo INE para o ficheiro Intrastat, passando a utilizar o formato que a AT (Autoridade Tributária) designa WebInq.

Alterações mo módulo de Declarações Fiscais

Este módulo passa a incluir as seguintes declarações:

• Declaração de introdução no consumo referente ao IEC;
• Simulação de declarações para o Ecovalor.

Melhorias diversas nas explorações correspondentes aos Resumos de Compras e de Vendas

• Nova grelha configurável pelo utilizador, permitindo definir as colunas a incluir na análise, a ordenação de dados e exportação para diversos formatos;
• Possibilidade de efetuar a análise comparativa dos dados relativos a 2 anos, permitindo, por exemplo, analisar o resumo de vendas do ano atual e do ano anterior;
• Geração de análises gráficas com base nos valores da grelha;
• Drill-down sobre os valores apresentados, permitindo, por exemplo, ver a lista de movimentos associada aos valores apresentados na grelha;
• Informação de contexto com elevada importância, como por exemplo o “Top 5” de Entidades, Artigos e Vendedores com maior volume de vendas/compras.

Preços de custo por Armazém/Lote e Armazém/Localização/Lote

Foi adicionada a possibilidade de controlo do preço de custo por Armazém/Lote e Armazém/Localização/Lote.

Melhorias no processo de apoio à encomenda

Foram implementadas várias melhorias no processo de Apoio à Encomenda, dentre as quais se destacam:

• Permitir gerar documentos internos/pedidos para produção. Estes documentos podem ser emitidos para fornecedores, ou sem entidade;
• Diferenciar o nível de stock de controlo do nível de reposição;
• Mostrar níveis de stock por armazém;
• Calcular o stock com base no grupo de armazéns listado, permitindo, por exemplo, excluir armazéns que não se pretendam envolver no cálculo;
• Suportar descontos sucessivos;
• Melhorias diversas a nível da experiência de utilização e da informação de contexto disponibilizada.

Melhorias nas opções de exploração associadas ao controlo de inventários

Esta versão disponibiliza várias melhorias ao nível de experiência de utilização e das restrições associadas à filtragem de informação, nas seguintes opções de exploração:

• Entradas/Saídas
• Controlo de Stocks
• Inventários