1. Configurar o sistema
A primeira tarefa é configurar o sistema, executando os passos seguintes:´
Passo 1: Configurar a empresa para o tratamento de retenções de garantia
- Abra o Administrador Primavera
- Selecione a sua empresa e aceda a Logística e Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Retenções
- Ative a opção “A Empresa efectua Retenção de Garantia” e confirme.
Passo 2: Configurar um tipo de conta corrente para o tratamento de retenções de garantia
- No ERP Primavera aceda a Tabelas|Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Tipos de Conta
- Crie um novo tipo de conta corrente para utilizar no tratamento de retenções de garantia, exemplo: CRG (Conta de Retenções de garantia).
- No tipo de entidade selecione "Cliente" e "Outro Devedor"
- Crie um estado em, "Estados Possíveis". Este estado deve ter a opção "Garantia" ativa.
- Grave as alterações.
Passo 3: Criação dos documentos de retenção de garantia
- No ERP Primavera aceda a Tabelas|Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Documentos de Conta Corrente
- Crie um novo documento do tipo pendente, que representará o documento de retenção de garantia, ex: "RG". Este documento deve ser permitido a "Clientes" e "Outros Devedores". Deve ser definido com o tipo "A receber" e configurado para geração do pendente no tipo de conta corrente anteriormente definido.
- Crie um outro documento, semelhante ao "RG", mas de natureza contrária. Este documento servirá para realizar o estorno da Retenção de Garantia, em caso de necessidade.
Passo 4: Configurar os documentos de venda para efetuarem a retenção de garantia
- No ERP Primavera aceda a Tabelas|Vendas|Documentos de Venda e selecione os documentos de venda que pretende que sejam sujeitos a retenção de garantia (Faturas e Notas de Crédito)
- Na ficha do documento, selecione o separador "Contas Correntes" e ative a opção "Sujeito a Retenção de Garantia".
2. Faturar com retenção de garantia
Para que a retenção de garantia seja efetuada, além dos passos indicados, deve também definir nas fichas das entidades clientes, que as mesmas efetuam retenção. Para o fazer, na ficha das entidades aceda ao separador "Retenções", selecione a opção "Efectua Retenções" e na grelha de retenções defina os dados de retenção: Tipo de Retenção, Pendente a Gerar e Pendente de Estorno, Prazo de Retenção e Valor:
Deve efetuar este processo de cada vez que tem um novo cliente para o qual pretende efetuar retenção de garantia.
1 - Abra o editor de Vendas/Encomendas em Vendas|Vendas/Encomendas
2 - Selecione um documento do tipo "Fatura", que esteja configurado para efetuar retenção de garantia
3 - Selecione uma entidade configurada para efetuar retenção de garantia
4 - Nas linhas do documento de venda insira os artigos/servicos
5 - Selecione o botão "Gravar". Aparecerá a janela de retenção com a indicação dos valores a reter, confirme. Se necessário pode alterar a % de retenção na janela antes de gravar.
A sua fatura fica gravada com a informação da retenção. O documento de retenção só será, contudo, gerado no momento da liquidação.
1 - Aceda às operações sobre Contas Correntes em Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Operações sobre contas correntes
2 - Selecione o cliente para o qual vai liquidar a fatura e atualize para ver os pendentes emitidos. Selecione a fatura a liquidar (pode ser liquidação total ou parcial). No quadro de totais visualiza de imediato o valor de retenção de garantia associado à liquidação:
3 - Confirme para avançar com a liquidação. No separador de Retenções da janela de "Resumo de Liquidações" pode confirmar os valores retidos. Pode optar também por ignorar as retenções (neste caso não será gerado qualquer documento de retenção).
4 - Após gravar a liquidação pode observar que ficou pendente na Conta Corrente de Retenções de Garantia um documento do tipo "Retenção de Garantia", com o respetivo valor retido:
Para visualizar a rastreabilidade associada ao documento: selecione-o na grelha, prima o botão direito do rato sobre o mesmo e selecione a opção de contexto "Rastreabilidade". Poderá assim ver a(s) fatura(s) que deram origem ao documento de retenção.
Emitir a Fatura:
2 - Selecione um documento do tipo "Fatura", que esteja configurado para efetuar retenção de garantia
3 - Selecione uma entidade configurada para efetuar retenção de garantia
4 - Nas linhas do documento de venda insira os artigos/servicos
5 - Selecione o botão "Gravar". Aparecerá a janela de retenção com a indicação dos valores a reter, confirme. Se necessário pode alterar a % de retenção na janela antes de gravar.
A sua fatura fica gravada com a informação da retenção. O documento de retenção só será, contudo, gerado no momento da liquidação.
Liquidar a Fatura e gerar a Retenção de Garantia:
2 - Selecione o cliente para o qual vai liquidar a fatura e atualize para ver os pendentes emitidos. Selecione a fatura a liquidar (pode ser liquidação total ou parcial). No quadro de totais visualiza de imediato o valor de retenção de garantia associado à liquidação:
3 - Confirme para avançar com a liquidação. No separador de Retenções da janela de "Resumo de Liquidações" pode confirmar os valores retidos. Pode optar também por ignorar as retenções (neste caso não será gerado qualquer documento de retenção).
4 - Após gravar a liquidação pode observar que ficou pendente na Conta Corrente de Retenções de Garantia um documento do tipo "Retenção de Garantia", com o respetivo valor retido:
Para visualizar a rastreabilidade associada ao documento: selecione-o na grelha, prima o botão direito do rato sobre o mesmo e selecione a opção de contexto "Rastreabilidade". Poderá assim ver a(s) fatura(s) que deram origem ao documento de retenção.
Sem comentários:
Enviar um comentário