domingo, 14 de setembro de 2014

Tratamento de Cheques Pré-datados no Primavera

Efetuar o recebimento dos seus clientes por intermédio de cheques pré-datados gera necessidades de controlo adicionais. Vamos explicar como pode efetuar o recebimento e o controlo, utilizando o módulo de tesouraria do PRIMAVERA.

1) Registar o recebimento do cliente

1.1.) No ERP Primavera aceda a Tesouraria|Pagamentos e Recebimentos|Operações Sobre Contas Correntes. Identifique o cliente, o documento de recibo e a data de recebimento. Selecione os pendentes a receber e prima o botão Confirmar:


1.2) Após confirmar o recebimento, no ecrã de ligação à tesouraria, selecione a conta bancária para recebimento e prima o botão Confirmar:



1.3) No ecrã de Movimentos para Contabilidade e Bancos que seguidamente aparece selecione o Movimento Bancário associado ao recebimento por cheque e clique sobre o botão Pré-Datados para especificar as condições de desconto dos cheques:






Pode indicar uma ou mais prestações (conforme se trate de um ou mais cheques pré-datados) e as datas em que as mesmas podem ser descontadas no banco. Pode também ver os cheques pré-datados atualmente registados, selecionando o separador Registados.

1.4) Ao confirmar a informação sobre o(s) cheque(s) pré-datados, a janela da informação para bancos é automaticamente preenchida. O preenchimento do campo "Tp" assinalado na imagem seguinte indica que o movimento se trata de um cheque pré-datado. O campo "Data Mov" indica a data de recebimento do cheque.




Confirme a informação gerada e conclua a operação de recebimento.

2) Visualizar os cheques pré-datados
Pode visualizar os cheques pré-datados no Extracto de Movimentos em Tesouraria|Caixa e Bancos|Exploração |Consulta de Movimentos. Os cheques pré-datados encontram-se assinalados no campo estado com um ícone específico:




3) Confirmar o recebimento de um cheque pré-datado
Aceda a Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Movimentos Bancários a Ocorrer. Aqui poderá visualizar os cheques pré-datados que vencem na data atual ou que já se encontram vencidos. Para confirmar o recebimento de um cheque pré-datado, basta selecioná-lo e premir o botão Confirmar.



Poderá depois retirar o respetivo talão de depósito em Tesouraria|Caixa e Bancos|Bancos| Talão de de Depósito.

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